Die Aktie von BitMine (BMNR) verzeichnet einen erheblichen Rückgang, während die unrealisierte Verluste im Ethereum-Treasury zunehmen. BitMine steht vor über 6 Mrd.-USD nicht realisierten Verlusten.
Technische Indikatoren wie das On-Balance-Volume (OBV) und der Chaikin Money Flow (CMF) deuten auf einen anhaltenden Kapitalabfluss bei BMNR hin.
Solange entscheidende Widerstände nicht überwunden werden, bleibt der Kurs von BMNR unter Druck.
Aktueller Kursverlauf und Marktreaktionen
Zu Beginn des Februars steht der Kurs von BitMine unter Druck, da die Verkäufe im Bereich der Krypto-Aktien anhalten. Innerhalb von fünf Tagen ist die Aktie um nahezu 25 Prozent und innerhalb eines Monats um über 33 Prozent gefallen. Der aktuelle Kurs liegt bei etwa 22,35 USD.
Das Management verteidigt die jüngsten, durch Krypto bedingten Buchverluste als Teil einer langfristigen Strategie. Dennoch zeigen Marktdaten eine anhaltende technische Schwäche, die das Verhalten der Anleger beeinflusst. Immer mehr Investoren ziehen sich zurück, obwohl BitMine-Vorstand Tom Lee eine neue Erklärung zu den Verlusten abgegeben hat.
Unrealisierte Verluste im Ethereum-Treasury
Die Bedenken hinsichtlich der Bilanz von BitMine haben zugenommen, nachdem bekannt wurde, dass sich erhebliche unrealisierte Verluste im Ethereum-Treasury angesammelt haben.
Am 3. Februar hatte BitMine etwa 14,95 Milliarden USD in ETH investiert. Der aktuelle Marktwert beträgt jedoch nur noch etwa 8,53 Milliarden USD, was zu Buchverlusten von über 6,4 Milliarden USD führt.
Zur gleichen Zeit lag der Ethereum-Kurs bei etwa 2.200 USD, was deutlich unter dem durchschnittlichen Kaufpreis von BitMine von etwa 3.800 USD liegt. Diese erhebliche Differenz verdeutlicht, wie stark das Firmenvermögen belastet ist.
Diese Zahlen haben zu Kritik von Marktteilnehmern geführt, die befürchten, dass solche großen unrealisierten Verluste das zukünftige Wachstum einschränken und Dividenden gefährden könnten. Einige warnten auch, dass die angesammelten ETH möglicherweise irgendwann verkauft werden müssen.
Tom Lee, der Vorstand von BitMine, reagierte auf diese Bedenken und erklärte, dass diese Kursverluste „ein Merkmal, kein Fehler“ seien. Seiner Ansicht nach seien temporäre Verluste Teil der Krypto-Zyklen, und BitMine beabsichtige, in schwachen Phasen zu kaufen, um langfristig besser abzuschneiden.
Marktdaten und Anlegerverhalten
Trotz dieser Aussagen konnte die BMNR-Aktie kein nachhaltiges Kaufinteresse wecken.
Marktdaten zeigen, dass sich Anleger bereits vor der öffentlichen Diskussion zurückgezogen hatten. Das On-Balance-Volume (OBV) misst den Kauf- und Verkaufsdruck, indem es das Volumen an positiven Tagen addiert und an negativen Tagen abzieht. Es zeigt, ob Händler kaufen oder verkaufen.
Von Anfang Dezember bis Ende Januar bildete das OBV höhere Tiefs, was darauf hindeutet, dass kontinuierlich Käufe getätigt wurden. Am 28. und 29. Januar fiel das OBV jedoch unter die steigende Trendlinie, was darauf hindeutet, dass sowohl private als auch kurzfristige Anleger ihre Anteile verkauft haben.
Nachdem das OBV schwächer wurde, zog sich auch institutionelles Kapital zurück.
Der Chaikin Money Flow (CMF) zeigt, ob Geld in eine Aktie fließt oder abgezogen wird, basierend auf Kurs und Volumen. Werte über null deuten auf Kapitalzuflüsse hin, während negative Werte Abflüsse anzeigen.
Ab dem 30. Januar fiel der CMF stark und blieb unter null, was bestätigt, dass große Käufer ihre Positionen abbauen, während der BMNR-Kurs in Richtung wichtiger Unterstützungspunkte fiel. Beide Indikatoren stimmten mit der Kursentwicklung überein.
Technische Analyse und Kursprognosen
Die BMNR-Aktie bildete im Dezember und Januar eine Kopf-Schulter-Formation. Als der Kurs an der Nackenlinie scheiterte und am 2. Februar mit einer Kurslücke nach unten fiel, bestätigten OBV und CMF diesen Abwärtstrend.
Zunächst ließen die Umsätze der Privatanleger nach, dann zogen sich große Investoren zurück, und schließlich brach der Kurs ein. Die Aussage „ein Merkmal, kein Fehler“ in Bezug auf die ETH-Reserve konnte den abwärts gerichteten Verkaufsdruck nicht stoppen.
Aktuell sind mehrere Marken entscheidend für die Kursentwicklung. Nach unten gibt es erste Unterstützung bei etwa 19,26 USD, sofern der BMNR-Kurs nicht über 22,52 USD auf Tagesbasis steigt. Fällt der Kurs unter 19,26 USD, könnte die nächste bedeutende Marke bei 16,71 USD liegen, wo auch die technische Projektion des bärischen Musters endet.
Setzt sich der Verkaufsdruck fort, könnte der Kurs sogar auf 9,87 USD sinken, was die Aktie in den einstelligen Bereich führen würde. Eine rasche Erholung erscheint derzeit unwahrscheinlich.
Der erste Widerstand liegt bei 22,52 USD. Der BMNR-Kurs muss dieses Niveau zurückgewinnen, um den Rückgang zu verlangsamen. Darüber hinaus gibt es weiteren Widerstand bei 25,07 USD und 28,66 USD. Diese Bereiche müssen überschritten werden, um eine frühe Stabilisierung zu signalisieren.
Ein größerer Trendwechsel erfordert einen Anstieg über 34,46 USD und eine Bestätigung in der Nähe von 42 USD. Derzeit bleiben OBV und CMF schwach, was darauf hindeutet, dass Käufer noch nicht in großer Zahl zurückgekehrt sind. Solange der Kapitalfluss negativ bleibt und wichtige Widerstände nicht überwunden werden, dürfte der BMNR-Kurs weiterhin unter Druck stehen.
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