Bitcoin hat seit dem Anstieg am 29. Oktober, der sich dem Allzeithoch näherte, an Preisdynamik verloren. Dennoch zeigt der Derivatemarkt, dass die Händler optimistisch auf eine Preisrückkehr blicken. Die Analyse der Bitcoin-Futures- und Optionsmärkte deutet darauf hin, dass die Händler ihre Positionen ohne übermäßige Hebelwirkung halten, was entscheidend für einen nachhaltigen Anstieg zu neuen Höchstständen ist. Es bleibt jedoch wichtig, den Auslöser für den Rückgang des Bitcoin-Preises unter 69.000 USD am 1. November zu verstehen.
Wichtige Erkenntnisse
- Der Bitcoin-Preis hat sich von seinem wöchentlichen Höchststand zurückgezogen, während die Derivatemärkte stabil bleiben.
- Die Funding-Rate der perpetual contracts zeigt eine neutrale Marktstimmung.
- Makroökonomische Faktoren und bevorstehende politische Ereignisse beeinflussen die Marktstimmung.
Die Analyse der Funding-Rate der perpetual contracts (inverse Swaps) ist nützlich, um zu bewerten, ob das Sentiment der Bitcoin-Händler nach dem Rückgang geschwächt wurde. Eine neutrale Funding-Rate, ohne Kosten für bullische Hebelwirkung, deutet auf einen Mangel an starker Überzeugung hin, während Raten über 2,1 % pro Monat übermäßigen Optimismus signalisieren.
Am 1. November gab es keinen signifikanten Einfluss auf die Hebelnachfrage, mit einer Rate von 0,01 % alle 8 Stunden, was etwa 0,9 % pro Monat entspricht – allgemein als neutral angesehen.
Es gibt keine Hinweise darauf, dass Hebelwirkung der Haupttreiber hinter dem Anstieg von Bitcoin von 67.000 auf 73.500 USD zwischen dem 27. und 29. Oktober war, was auf einen gesunden Markttrend hindeutet. Insgesamt unterstützen die Bitcoin-Derivatemärkte einen nachhaltigen Bullenmarkt, was den Weg für weitere Gewinne ebnen könnte.
Einflussfaktoren auf die Anlegerstimmung
Mehrere Faktoren beeinflussen die Stimmung der Anleger. Aus handelstechnischer Sicht kann die Sicherung von Gewinnen vor wichtigen politischen und wirtschaftlichen Ereignissen mit der Erholung von Bitcoin auf 71.000 USD am 1. November eng mit den Bewegungen des S&P 500-Index korreliert werden. Dies deutet darauf hin, dass beide Märkte auf ähnliche makroökonomische Indikatoren reagieren.
In Zeiten von Rezessionsrisiken neigen Händler dazu, auf Bargeldpositionen und Staatsanleihen auszuweichen. Dieses Muster hilft zu erklären, warum sowohl der Aktienmarkt als auch Bitcoin nach dem Bericht von Intel über einen Rückgang der vierteljährlichen Einnahmen um 6 % im Vergleich zum Vorjahr gefallen sind.
Jüngste Finanzberichte von Technologieriesen wie Microsoft und Meta zeigen einen Anstieg der Investitionen in KI, was die Erwartungen an das Gewinnwachstum dämpft. Diese Nachrichten kamen nach einem 44%igen Rückgang der Aktien von Super Micro Computer (SMCI) innerhalb von drei Tagen nach dem unerwarteten Rücktritt des Prüfers von EY.
Die Marktstimmung änderte sich am 1. November leicht, als das US Bureau of Labor Statistics ein Wachstum der Beschäftigung von nur 12.000 im Oktober bekannt gab, was weit unter den erwarteten 100.000 lag. Zudem stiegen die Löhne in den USA um 0,4 % im Vergleich zum Vormonat, was Inflationsängste schürte. Trotz dieser Entwicklungen setzen Marktanalysten über das CME FedWatch-Tool auf eine Zinssenkung von 0,25 % durch die US-Notenbank am 7. November.
Wichtige Ereignisse wie die US-Präsidentschaftswahlen am 5. November und die Entscheidung des Federal Open Market Committee (FOMC) sind ebenfalls von Bedeutung. Politische Bestrebungen zur Ankurbelung der Wirtschaft führen oft zu einer Abwertung des US-Dollars, was den Bitcoin-Preis mittelfristig ankurbeln könnte.
Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und ist nicht als rechtliche oder finanzielle Beratung gedacht. Die hier geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die Meinungen von Cointelegraph wider.
Quellen
- Bitcoin price peels back from its weekly high, but BTC derivatives markets look good, Cointelegraph.
- Precio de Bitcoin retrocede desde su máximo semanal, pero los mercados de derivados de BTC se ven bien, Cointelegraph.
- Bitcoin recua de sua alta semanal, mas os mercados de derivativos de BTC parecem bons, Cointelegraph.
Schreibe einen Kommentar