Palantir Technologies hat im zweiten Quartal die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben. Die Reaktion auf diese Nachrichten war positiv, die Aktie stieg am Montag nach Börsenschluss um über 7%.
Umsatz und Gewinn übertreffen Prognosen
Im zweiten Quartal erzielte Palantir einen Umsatz von 1,94 Milliarden USD, was einem Anstieg von 93% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der bereinigte Gewinn pro Aktie betrug 41 Cent, was die Schätzungen der Analysten von etwa 35 Cent übertraf.
Der Umsatz übertraf nicht nur die Konsensprognose von 1,81 Milliarden USD, sondern auch die eigene Schätzung des Unternehmens von rund 1,80 Milliarden USD. Zudem beschleunigte sich das Wachstum im Vergleich zum ersten Quartal, wo es bei 85% lag.
Starker Anstieg im kommerziellen Sektor
Besonders bemerkenswert ist der Anstieg des kommerziellen Umsatzes in den USA, der um 149% auf 764 Millionen USD zulegte, was auf eine hohe Nachfrage nach Unternehmens-KI zurückzuführen ist. Auch die Umsätze mit staatlichen Kunden stiegen um 90% auf 809 Millionen USD, trotz kritischer Stimmen von Demokraten bezüglich der Verträge zu Beginn des Sommers.
Profitabilität und Auftragsvolumen
Die Profitabilität des Unternehmens zeigt sich ebenfalls positiv. Der Nettogewinn nach GAAP belief sich auf 1,06 Milliarden USD, was einer Marge von 55% entspricht. Die bereinigte operative Marge lag bei 62%. Der Rule-of-40-Wert, der Umsatzwachstum und operative Marge kombiniert, stieg auf 155%.
Das Auftragsvolumen hat sich ebenfalls erhöht. Palantir schloss 220 Verträge mit einem Wert von mindestens 1 Million USD ab, was zu einem Rekordwert von 2,13 Milliarden USD im gesamten Vertragswert des US-Geschäfts führte, ein Anstieg um 153%.
Der verbleibende Auftragsbestand im US-Segment beträgt 6,24 Milliarden USD, was mehr als doppelt so hoch ist wie im Vorjahr und dem Management Planungssicherheit bis 2027 gibt.
Erwartungen für das Gesamtjahr
Das Management hat die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 8,15 Milliarden USD angehoben, was einem Wachstum von etwa 82% entspricht. Zuvor lag die obere Grenze bei etwa 7,66 Milliarden USD.
Die Prognose für den bereinigten operativen Gewinn wurde auf etwa 4,89 Milliarden USD angehoben, was die Erwartungen der Analysten von 4,51 Milliarden USD übertrifft. Der bereinigte freie Cashflow wird nun mit 4,5 bis 4,7 Milliarden USD angegeben.
Nachfrage nach KI-Souveränität
Alex Karp, Vorstandschef von Palantir, betonte die wachsende Nachfrage nach KI-Souveränität. Dies bedeutet, dass Kunden zunehmend Wert darauf legen, die Kontrolle über ihre eigenen Daten und Entscheidungen zu behalten, anstatt sich auf externe Modelle zu verlassen. Karp erklärte:
„Die Nachfrage nach KI-Souveränität ist nun entfesselt. Und Palantir ist das einzige Unternehmen, das gezeigt hat, dass es Token in echten wirtschaftlichen Wert verwandeln kann. Unsere Kunden vertrauen darauf, dass wir ihnen maximale Kontrolle über ihre Abläufe, Daten und Entscheidungen ermöglichen.”
Aktienkurs und Marktentwicklung
Die Palantir-Aktie schloss den regulären Handel bei 125,65 USD, was einem Anstieg von 2,10% entspricht, und sprang nach der Veröffentlichung der Ergebnisse auf 135,12 USD. Options-Trader hatten eine Schwankung von 11% in beide Richtungen erwartet.
Trotz des Anstiegs liegt die Aktie jedoch weiterhin deutlich unter ihrem 12-Monats-Hoch von 207,52 USD. Seit Jahresbeginn hat die Aktie etwa 31% an Wert verloren, da Investoren die Bewertungen von KI-Aktien im gesamten Sektor in Frage stellen. Für das dritte Quartal gibt Palantir einen Umsatz von etwa 2,16 Milliarden USD an. Ob die angehobene Prognose die Aktie über 135 USD halten kann, hängt davon ab, wie schnell die kommerziellen Buchungen in anerkannte Umsätze umgewandelt werden.
Zusätzlich ist es wichtig, die aktuelle Entwicklung der MicroStrategy-Aktie im Blick zu behalten, da sie ebenfalls von den Marktbewegungen beeinflusst wird.
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Quellen: de.beincrypto, Handelsblatt
Bildquelle: KI generiert
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